CHƯƠNG 14 — Globex, phiên trước giờ, phiên sau giờ, và thị trường qua đêm
Cùng các kỹ thuật price action (hành động giá) áp dụng trên mọi thị trường bất cứ lúc nào trong ngày hay đêm. Có quá nhiều trader quốc tế tinh vi đến mức nhiều thị trường được giao dịch 24 giờ một ngày. Các cực trị phiên trước giờ thường là các mục tiêu được test trong phiên ngày, nhưng không cần nhìn giá Globex khi giao dịch phiên ngày vì rất ít được thêm vào và price action phiên ngày sẽ đưa ra các tín hiệu đủ. Nhiều trader dùng biểu đồ Globex suốt ngày khi họ đang day trade, và điều đó hoàn toàn hợp lý. Tôi thích biểu đồ phiên ngày, vì các trend line (đường xu hướng) và trend channel line (đường kênh xu hướng) kéo dài qua hai ngày trở lên rất đáng tin trên các biểu đồ phiên ngày, và quan trọng đối với trading của tôi.
Khi một cổ phiếu có báo cáo lợi nhuận sau lúc đóng cửa, một số trader cố giao dịch chúng vì các cú chạy lớn có vẻ đưa ra tiềm năng lời tuyệt vời, nhưng những cú chạy này rất khó scalp (giao dịch lãi nhỏ nhanh) và hầu hết trader không nên cố. Các cú chạy thường quá nhanh để đọc và cho phép đặt lệnh đúng, có slippage (trượt giá) lớn trên các điểm vào bằng stop, có các pullback (đợt hồi) lớn, và có các đảo chiều, và thị trường thường đột ngột ngừng chuyển động ngay khi bạn hiểu nó đã đang làm gì.
[Figure 14.1]
HÌNH 14.1 Giao dịch sau lúc đóng cửa
Như Hình 14.1 cho thấy, Dell có một báo cáo lợi nhuận sau lúc đóng cửa và có vẻ đưa ra một số cơ hội giao dịch phiên sau giờ, nhưng các cú chạy thường quá khó để giao dịch có lời đối với hầu hết trader. Nến 1 là một nến inside (nến nằm trong) tăng high 1 (lần hồi tăng thứ nhất) sau breakout (phá vỡ) lên trên và thiết lập một lệnh long tại một xu phía trên đỉnh của nó.
Nến 2 là một lệnh long tại 1 xu phía trên đỉnh của nến outside (nến ngoài), cái cũng phá dưới một bull micro trend line (đường xu hướng siêu nhỏ tăng) rồi đảo chiều lên.
Nến 3 là một lệnh long high 1 breakout sau một cú phá major trend line (đường xu hướng lớn).
Nến 4 là một bear reversal bar (nến đảo chiều giảm) và một setup (mô hình vào lệnh) cho một lệnh short final flag (cờ cuối) đi sau một buy climax (cao trào mua) sau một breakout lên trên một bull channel (kênh tăng). Ngoài ra, flag nến 3 phá một bull trend line lớn, cho thấy phe gấu đang lấy được một ít sức mạnh. Chỉ fade (giao dịch ngược) một xu hướng mạnh nếu trước hết đã có một cú phá trend line. Ngoài ra, một lệnh countertrend (ngược xu hướng) trong một xu hướng mạnh cần một nến đảo chiều 5 phút (không phải 3 hoặc 1 phút). Thị trường đi ngang trong một tight trading range (vùng đi ngang chặt) suốt phần còn lại của phiên sau giờ.
[Figure 14.2]
HÌNH 14.2 Giao dịch phiên trước giờ
Phiên trước giờ có thể giao dịch, nhưng thường không có nhiều điểm vào trong một hoặc hai giờ trước khi New York Stock Exchange mở lúc 6:30 sáng PST (xem Hình 14.2). Tuy nhiên, thường có các báo cáo lúc 5:30 sáng dẫn tới các xu hướng và đảo chiều nhanh.
Nến 1 là một lệnh long wedge (nêm) và một double bottom (đáy đôi), nhưng trader sẽ phải giữ xuyên suốt pullback nến 2 để kiếm lời. Một đáy wedge (hoặc ba cú đẩy xuống, hoặc bất kỳ trong nhiều tên khác cho mô hình này) thường dẫn tới hai chân lên.
Nến 2 là một higher low (đáy cao hơn) và một đảo chiều trend line nhỏ.
Nến 3 là một high 2 (lần hồi tăng thứ hai) tại moving average (đường trung bình động).
Một báo cáo dẫn tới một false breakout (phá vỡ giả) lên trên rồi một nến outside down (nến ngoài giảm) (nến 4). Trader sẽ đã short dưới nến 3, nơi nhiều lệnh long sẽ đã đặt stop của họ.
Nến 5 là một breakout pullback (hồi sau phá vỡ).
Nến 6 là một điểm vào lần hai cho nỗ lực thứ hai để đảo chiều lên từ một swing low (đáy swing) mới (nến 5 là lần thứ nhất).
[Figure 14.3]
HÌNH 14.3 Các biểu đồ Tick có nhiều nến hơn trong một thị trường nhanh
Như Hình 14.3 cho thấy, Emini phản ứng kém với báo cáo thất nghiệp lúc 5:30 sáng PST. Đây là một biểu đồ 100 tick nơi mỗi nến đại diện cho 100 giao dịch, độc lập với khối lượng của các giao dịch hay thời gian. Hãy chú ý rằng 30 nến giữa nến 1 và nến 5 tất cả xảy ra trong vòng một phút do hành động nhanh từ báo cáo. Những nến này đang hình thành nhanh đến vậy đến mức sẽ khó hoặc không thể giao dịch bất cứ thứ gì khác ngoài lệnh thị trường. Về lý thuyết có thể kiếm nhiều scalp có lời dựa trên price action, nhưng hầu hết trader không bao giờ nên cố giao dịch cái này. Mục đích duy nhất của việc hiện nó là để chứng minh rằng các mô hình chuẩn hiện diện suốt.
Các biểu đồ thu nhỏ là các biểu đồ 1 và 5 phút cho cùng 30 phút giao dịch.
[Figure 14.4]
HÌNH 14.4 Globex và phiên ngày thường có các Setup khác nhau
Như Hình 14.4 cho thấy, biểu đồ thanh của phiên Globex 24 giờ có một expanding triangle (tam giác mở rộng) kết thúc tại đỉnh nến 5 (nến 1 và nến 3 là hai cú đẩy lên đầu), và bản thu nhỏ hiện phiên ngày với cùng đánh số. Một trader phiên ngày không cần thấy expanding triangle Globex để short tại nến 5. Nến 5 lấy mất đỉnh ngày hôm qua và pullback về moving average. Thị trường rồi nảy tới một lower high (đỉnh thấp hơn) và có một setup short tại double top bear flag (cờ giảm dạng đỉnh đôi) nến 6 (đỉnh thứ nhất nằm sáu nến trước).